急!基金的净值和现价是什么关系?申购时是按照净值买进还是现价买进？你买入时的价钱就是你当日买入的净值 。基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额 。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等 。单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化 。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值 。
清问：基金净值和现价有何区别？对开放式基金来说，基金净值就是交易价格 。
封闭式基金的净值与价格无直接联系 。
ETF的现价和净值为什么不一样？【南方基金哪个基金最好 基金同益净值和现价】理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多 。

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